Wenn Sie ein Bank- oder Kreditkartenkonto abgleichen, überprüfen Sie die Startstabilität und die Transaktionen, die im QuickBooks-Unternehmensdokument indiziert sind, mit den 30-Tage-Auszügen des Finanzinstituts oder des Bankkartenunternehmens und stellen Sie sicher, dass sie en. Vollständig abgestimmte und übereinstimmende Transaktionen implizieren, dass das gesamte Los innerhalb der Kontoauszüge des Finanzinstituts und der Buchführung übereinstimmt, wobei die besten ungeklärten offenen Schecks als Unterscheidung dienen. QuickBooks Online-Bankabgleich ist ein Job, mit dem Sie Ihre QuickBooks-Transaktionen abgleichen, um sicherzustellen, dass das ganze Los stimmig ist.
Was ist QuickBooks Online-Bankabgleich?
Wir gleichen Bücher ab, um zu erkennen, dass Bücher vollständig sind, verkürzen die Zeit für die Steuerberechnung, erkennen, ob die Käufer Sie bezahlen, können Fehler von Finanzinstituten erkennen, ermöglichen es dem Buchhalter, Ihnen die perfekte Empfehlung über die Branche zu geben, stoßen auf Betrug durch Arbeiter, Buchhaltungsleiter, und so weiter.
Quickbooks Online ist eine eigenständige Tätigkeit. Alle eingegebenen Transaktionen innerhalb des QBO, die Verwendung von Papierkram, Finanzinstituts-Feeds, App zum Abrufen von Informationen von Drittanbietern usw. zusammen mit Ihrem Girokonto in QuickBooks Online abgeglichen werden möchten.
Meistens gleichen wir die gezogenen oder vorgenommenen Bewertungen, Spareinlagen, Bankkartenkonten usw. ab. Darüber hinaus würden wir möglicherweise vorhandene Vermögenskonten und verschiedene Konten für die rechtliche Verantwortung abgleichen.
Schritte zum Online-Bankabgleich mit QuickBooks
Folgen Sie den Schritten für QuickBooks Online-Bankabgleich-
Schritt 1 – Rufen Sie die Webseite zum Abgleichen auf
- Sie können sich für das Modul/die Webseite des Abgleichens anmelden.
- Klicken Sie zuerst auf 'Buchhaltung' im Aspektfeld auf der linken Seite
- Klicken Sie nun auf Abgleichen, oder klicken Sie im 'Gear-Menü' auf 'Extras' und dann auf 'Abgleichen'.
- Sie befinden sich auf der 'Abgleichsseite'
Schritt 2 – Wählen Sie ein Konto zum „Abgleichen“ aus
Sobald Sie auf der "Webseite abgleichen" erfolgreich sind, wählen Sie das Konto aus, das Sie einfach abgleichen möchten.
Klicken Sie auf "Abgleichen" oder "Abgleich fortsetzen".
Wenn Sie jedoch mit der QuickBooks Online-Finanzinstitutsabstimmung begonnen haben, bedeutet die Praxis, dass das Konto nicht als deaktiviert abgeglichen werden kann, jetzt, dass wir eine in der Vergangenheit abgeglichene Transaktion gelöscht/geändert haben. Daher möchten Sie, bevor Sie den nächsten Monat abstimmen, es auflösen. Hier erhalten Sie eine Methode zur Reparatur der darunter liegenden Auswahl "Wir können Ihnen bei der Lösung helfen".
Es gibt nur wenige alltägliche Fehler, die der Verbraucher ständig spielt, und dies bringt die QuickBooks Online-Bankabgleich. Diese sind:
- Datum einer Transaktion ändern
- Löschen/Stornieren in der vergangenen abgeglichenen Transaktion ähnlich einem Test oder einer Rechnung
- Angebotsänderungskonto einer in der Vergangenheit abgestimmten Transaktion.
Verhindere, dass du die oben beschriebenen Fehler begehst. Wenn Sie eine Sache löschen müssen, testen Sie zuerst zusammen mit Ihrem Buchhalter, da eine unsachgemäße Löschung möglicherweise zu Diskrepanzen zwischen dem endgültigen Abgleich und sogar einer Aufhebung einer in der Vergangenheit abgeglichenen Transaktion führen würde.
Wenn Sie auf die Option 'Fix it' klicken, erscheint ein Feld, das 'Abstimmungs-Diskrepanz-Bericht.' Sie können diesen Fall unter dem Ort sehen, an dem eine Person durch Eingabe von 'R' in der Spalte mit dem überzähligen linken Häkchen. Vermeiden Sie diesen Schritt, da dies die Transaktion nicht abstimmen wird und die QuickBooks-Abstimmungsdiskrepanz am besten begründen kann.
Ändern Sie dies erneut in "C".
Der Nachteil ist behoben und Sie gelangen wieder zur "Seite abstimmen". Üben Sie außerdem, dass sich im oberen rechten Fenster der Reconcile-Webseite zwei blaue Hyperlinks befinden. Du kannst sehen 'Zusammenfassung“, bei dem es sich um eine Bestandsaufnahme früherer Abstimmungen und nach deren Abschluss handelt.
Außerdem, 'Geschichte des Kontos' Präsentationen identische Informationen wie auf der 'abstrakten Webseite', unabhängig davon, ob sie Anungen/Auto-Änderungen an den früheren Abstimmungen zusammen mit der Möglichkeit zur Bereitstellung eines 'Abstimmungsdatensatzes' enthalten.
Wenn Sie auf klicken 'Verlauf über Konto' Sie sehen den unten angegebenen Bildschirm.
Klicken Sie auf Bericht zurück anzeigen, um den Abgleichsdatensatz anzuzeigen. Der Datensatz ist lang und Sie testen das Feld "Zusätzliche Informationen verbergen", um Informationen bis zum Enddatum der Bemerkung anzuzeigen. Dies ist vorteilhaft, damit Sie bei Transaktionen, die vor dem Datum, das Sie abgleichen möchten, datiert sind, nicht um Worte verlegen.
Schritt 3 – Geben Sie die Kontoauszugsinformationen ein
- Gehen Sie erneut zum 'Abgleichsfenster'.
- Drücken Sie auf den Hyperlink 'Abgleichen' an der besten richtigen Ecke
- Füllen Sie nun die Kontoauszugsinformationen aus
- Es gibt 3 wesentliche Felder – „Beginn-Stabilität“, „End-Stabilität“ und „Ende-Datum“.
- Geben Sie das Monatsdatum ein, für das Sie abgleichen müssen, da das Enddatum.
- Füllen Sie das Feld für die Endstabilität und die Startstabilität automatisch mit der Spitzenstabilität des Vormonats (Mai 2018)
- Klicken Sie auf "Abgleich starten".
Schritt 4 – Match & transparente Transaktionen
Schritt 4 – Match & transparente Transaktionen- Kreuzen Sie dies im Gegensatz zur Bemerkung der Bank an. Sie können dies für alle Transaktionen wie Rechnungen, Einzahlungen usw. tun. die innerhalb der Bankbemerkung entstehen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie so viele Transaktionen wie möglich testen. Dies verringert die Anung zwischen der Stetigkeit des Bemerkungsendes und der gelöschten Stetigkeit, bis Sie eine 0 im anderen Feld haben.
Schritt 5 – Falls erforderlich Wenden Sie Filter an, damit Sie Transaktionen einfach finden können
Filter helfen bei der Kategorisierung einer Warenart immer dann, wenn Sie sich eine bestimmte Ware ansehen möchten. Sie können Windows für Zahlungen oder Einzahlungen herausfiltern, um eine bessere Ansicht dieser Felder zu erhalten.
Das Feld Filtersymbol bietet Ihnen eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten zum Filtern von Informationen. Diese enthält 'abgerechnete Stellung', Transaktionsart, Datum und Zahlungsempfänger. Mit dem Suchfeld suchen Sie nach 'Memo', Referenzmenge, Betrag und größer und nicht mehr als.
Bearbeiten Sie nun die Informationen aus der Bemerkung, indem Sie dringend auf die karte Info bearbeiten klicken.
Wenn Sie dennoch herausfinden, warum zwischen 'Statement Finishing Steadiness' und 'Cleared Steadiness' nicht NULL unterschieden wird, dann speichern Sie die Bilder für später und testen Sie das oben Besprochene.
Schritt 6 – Clearing-Transaktionen beibehalten, bis die Anung 'NULL' ist
Sobald Sie auf dieser Webseite sind, führen Sie den "Abgleichsbericht" aus, den wir in der Vergangenheit gesehen haben, indem Sie auf "Datensatz anzeigen" klicken. Alternativ klicken Sie auf 'Fertig', wenn Sie die Aufzeichnung im Moment ausführen möchten.
Schließlich haben wir jetzt die Kontoauszüge in QuickBooks abgeglichen, und Sie müssen jeden Monat abgleichen. Sie können diesen Antrag ausführen, wenn Sie die Bankauskunft erhalten
Falls Sie möchten Bankabgleich in QuickBooks Online rückgängig machen oder wissen erfahren Sie, wie Sie die Startstabilität in QuickBooks Online Bankabgleich austauschen Dann wenden Sie die folgenden Schritte an.
So machen Sie einen Abgleich rückgängig
Wenn Sie sich im QuickBooks-Online-Buchhalter als Buchhalter-Verbraucher anmelden, wählen Sie Kunde aus der Dropdown-Liste im Toolbelt aus, um das Unternehmensdokument des Kunden zu öffnen.
- Wählen 'Zahnrad-Symbol' in der Symbolleiste
- Wählen Sie in den "Tools" die Option "Abgleichen".
- Wählen Sie auf der Webseite "Konto abgleichen" die Option "Verlauf über das Konto.
- Wählen Sie unter "Verlauf bis Konto" die Option Konto und die Berichtsdauer aus, um den "Abgleich zum Rückgängigmachen" anzuzeigen.
- Wählen Sie nun in der Dropdown-Liste der Spalte "Bewegung" die Option "Rückgängig" aus.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie „JA“.
- Treffen Sie im allgemeinen Bestätigungsfenster eine Auswahl Rückgängig
- Wählen Sie OK.
Wenn Sie einen falschen Eröffnungssaldo bearbeiten müssen, wenden Sie die folgenden Schritte an:
Falls die Lückenkonstanz auf Ihren Konten falsch ist, werden Sie sie beim Konto-Check-in bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie die Startkonstanz in QuickBooks Online Bankabgleich austauschen können
- Wählen Sie zunächst das Zahnradsymbol und gehen Sie zum Kontenplan
- Suchen Sie nun das Konto und gehen Sie zu 'Aktionsspalte' und triff eine Wahl 'Check-in anzeigen.'
- Suchen Sie den Zugang zur Öffnungsstabilität
Hinweis: Wenn die Datumsspalte vom neuesten zum ältesten gepflegt wird, ist die Lochbeständigkeit vielleicht auf der Rückseite oder dem Ende der Liste zu finden.
- Wählen Sie den Lochstabilitätszugang, nachdem Sie ihn entdeckt haben
- Bearbeiten Sie nun die Lautstärke.
Hinweis: Falls Sie die Lautstärke nicht ohne Verzögerung auf dem Bildschirm bearbeiten können, bearbeiten Sie sie unter Umständen über die Schaltfläche 'Bearbeiten'.
Hinweis: Alle vorgenommenen Anungen werden möglicherweise nicht gespeichert, wenn Sie ohne Speichern aus dem Check-in navigieren.
