QuickBooks online hilft Kunden, Branchenaktivitäten auf benutzerfreundliche Weise zu steuern. Eine der bekanntesten Optionen von QuickBooks besteht darin, Transaktionen von Finanzinstituten sofort abzurufen. Die Kunden können ihre Banken und ihr Bankkartenkonto mit QuickBooks verbinden. Dadurch können die Kunden sofort die beispiellosen Transaktionen in QuickBooks Online erhalten. In diesem Weblog können wir darüber sprechen Zuordnung einer Transaktion in QuickBooks Online aufheben.
QuickBooks gleicht die Kontoauszüge der Finanzinstitute routinemäßig ab. Es reduziert außerdem die Bilder, um auf die einzelnen Transaktionen einzugehen und sie abzugleichen. QB Online spart Zeit und Aufwand. Es vermeidet die mühsame Arbeit beim Wissenszugang.
Was sind nicht abgeglichene Transaktionen in QuickBooks Online?
QuickBooks weist jeder heruntergeladenen Transaktion von einem Bank- oder Bankkartenkonto einen übereinstimmenden oder unübertroffenen Status zu. Ein übereinstimmender Status bedeutet, dass die Transaktion bereits vorliegt oder bereits eingegeben wurde. Nicht abgeglichene Transaktionen in QuickBooks werden in QuickBooks online gesammelt.
Dies kann auch auf eine Reihe von Ursachen zurückzuführen sein, wie z. B. fehlerhafte Banktransaktionen oder ungeeignete Matching-Methoden. Diese beispiellosen Transaktionen sind diejenigen, die ein Problem schaffen.
Wie hebt man die Zuordnung einer Transaktion in QuickBooks Online auf?
Es gibt zwei Techniken, mit denen der Verbraucher dies erreichen kann. Melden Sie sich über die Banking-Webseite und ein Finanzinstitut an. Hier sind die Schritte zum Aufheben der Zuordnung heruntergeladener Transaktionen in QuickBooks Online.
Von der Banking-Webseite
So heben Sie die Zuordnung einer unverheirateten Transaktion auf:
- Wählen Sie im linken Menü der Webseite „Banking“ aus
- Wählen Sie dann noch einmal Banking aus dem aus
- Die Kunden möchten sicherstellen, dass das richtige Finanzinstitut oder Bankkartenkonto ausgewählt wird
- Wechseln Sie nun zur karte „In QuickBooks“.
- Wählen Sie die Teile aus, die der Verbraucher entfernen muss. Auch der Verbraucher kann die durchschnittliche Kopfzeile auswählen, um sie anhand von Menge, Datum, Beschreibung usw. nach oben oder unten einzugeben. Dies erleichtert das Auffinden der Transaktion.
- Klicken Sie in der Bewegungsspalte auf „Rückgängig“.
Um die Zuordnung einiger Transaktionen aufzuheben:
- Überprüfen Sie jede Transaktion, deren Übereinstimmung der Verbraucher aufheben muss
- Wählen Sie nun in der Datumsspalte „Rückgängig“ aus
Melden Sie sich bei einem Finanzinstitut an
- Wählen Sie oben auf der Webseite das Werkzeugsymbol aus
- Wählen Sie unter Atmosphäre den Kontenplan aus
- Suchen Sie das Konto und wählen Sie „Anmeldung anzeigen“ in der Bewegungsspalte
- Wählen Sie nun die Transaktionen aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten
- Wählen Sie eine Online-Transaktion aus, die für die Transaktion am sinnvollsten ist
- Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf „Übereinstimmung aufheben“.
Nachdem die Übereinstimmung der Transaktionen aufgehoben wurde, wird wieder die karte „Auswerten“ angezeigt. Dort können die Kunden sie noch einmal kategorisieren und zuordnen.
Löschen heruntergeladener Transaktionen in QuickBooks Online
Für diesen Vorgang können Kunden zusätzlich eine der beiden Strategien zum Löschen von Transaktionen nutzen. Die beiden Techniken zum „Löschen einer Transaktion in QuickBooks“ werden im Folgenden erläutert:
Aus dem
- Wählen Sie das Werkzeugsymbol
- Wählen Sie nun unter den Einstellungen den Kontoplan aus
- Suchen Sie das Konto und wählen Sie dann „Anmeldung anzeigen“.
- Wählen Sie alle unerwünschten Transaktionen aus
- Klicken Sie in der Transaktionszeile auf die Schaltfläche „Löschen“.
- Wählen Sie „Alle löschen“, um zusätzlich zu den heruntergeladenen Transaktionen auch die Transaktion zu löschen
Die gelöschte Transaktion wird nicht in den neu abzugleichenden Transaktionen angezeigt.
Aus dem Transaktionsfenster
Beim Löschen der Transaktion während des gesamten Transaktionsfensters werden alle Transaktionen und die heruntergeladene Transaktion gelöscht. Diese Transaktionen können in der Transaktionscheckliste möglicherweise nicht nachgewiesen werden.
- Wählen Sie das Werkzeugsymbol
- Wählen Sie unter Einstellungen einen Kontenplan aus
- Suchen Sie das Konto und wählen Sie „Anmelden anzeigen“.
- Wählen Sie die unerwünschten Transaktionen aus
- Klicken Sie nun in der Transaktions-Checkliste auf Bearbeiten
- Klicken Sie im Feld „Transaktionsdiskussion“ auf „Extra“.
- Dann löschen
- Klicken Sie abschließend auf „Ausreichen“, um dies zu bestätigen
